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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 17 239.00 | 1 557.00 | 18 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426.00 | 17 239.00 | 5 186.00 | 22 426.00 |
BT Marchandises | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 500.00 | 3 005.00 | 240 495.00 | 243 500.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 056.00 | 3 005.00 | 634 051.00 | 637 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 482.00 | 20 244.00 | 639 237.00 | 659 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 555.00 | | | 332 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 386 133.00 | | | 386 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 103.00 | | | 253 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 237.00 | | | 639 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 103.00 | | | 253 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 390.00 | | 907 390.00 | 907 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 390.00 | | 907 390.00 | 907 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 478.00 | | | 921 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 900.00 | | | 889 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 153.00 | | 940.00 | 24 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 22 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 18 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 542.00 | | 922.00 | 20 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 18.00 | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 875.00 | 1 031.00 | 2 667.00 | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 1 031.00 | 2 667.00 | 18 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 3 005.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 3 005.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | 3 005.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 6 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 237 641.00 | 237 641.00 | | 237 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 714.00 | 268 146.00 | 2 567.00 | 270 714.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 103.00 | 253 103.00 | | 253 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |