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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 201.00 | 678.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 271.00 | 34 515.00 | 139 755.00 | 174 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 167.00 | 34 716.00 | 160 450.00 | 195 167.00 |
BT Marchandises | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 940.00 | | 280 940.00 | 280 940.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 437 574.00 | | 437 574.00 | 437 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 020.00 | | 929 020.00 | 929 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 187.00 | 34 716.00 | 1 089 470.00 | 1 124 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 591.00 | | | 450 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
DL TOTAL (I) | 619 083.00 | | | 619 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | | | 173 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 387.00 | | | 470 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 470.00 | | | 1 089 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 516.00 | | | 335 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 351.00 | | 1 336 351.00 | 1 336 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 351.00 | | 1 336 351.00 | 1 336 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 226.00 | | | 1 389 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 735.00 | | | 1 242 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 245.00 | | 22 850.00 | 184 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 195 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | 175 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 245.00 | | 21 834.00 | 165 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 1 016.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 932.00 | 17 605.00 | 11 820.00 | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 932.00 | 17 605.00 | 11 820.00 | 28 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 940.00 | 280 940.00 | | 280 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 703.00 | 36 832.00 | 129 946.00 | 171 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 704.00 | 286 704.00 | 1 000.00 | 287 704.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 387.00 | 335 516.00 | 129 946.00 | 470 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |