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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 712.00 | 14 980.00 | 83 732.00 | 98 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 404.00 | 14 980.00 | 87 424.00 | 102 404.00 |
BT Marchandises | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 245.00 | 1 127.00 | 255 117.00 | 256 245.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 888.00 | 1 127.00 | 690 760.00 | 691 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 293.00 | 16 107.00 | 778 185.00 | 794 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 133.00 | | | 364 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 447 403.00 | | | 447 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 781.00 | | | 330 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 185.00 | | | 778 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 922.00 | | | 281 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 179.00 | | 1 029 179.00 | 1 029 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 179.00 | | 1 029 179.00 | 1 029 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 166.00 | | | 1 051 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 896.00 | | | 989 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 426.00 | | 84 374.00 | 22 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 102 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 98 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | | 84 310.00 | 18 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 63.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 2 136.00 | 4 396.00 | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 2 136.00 | 4 396.00 | 17 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 1 877.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | 1 877.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 1 877.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 254 891.00 | 254 891.00 | | 254 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 960.00 | 9 103.00 | 42 856.00 | 51 960.00 |
VI Groupe et associés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 769.00 | 271 155.00 | 2 613.00 | 273 769.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 779.00 | 281 922.00 | 42 856.00 | 324 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |