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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 18 875.00 | 1 667.00 | 20 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 153.00 | 18 875.00 | 5 277.00 | 24 153.00 |
BT Marchandises | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 451.00 | 6 808.00 | 240 643.00 | 247 451.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 285.00 | 6 808.00 | 666 476.00 | 673 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 438.00 | 25 684.00 | 671 754.00 | 697 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 457.00 | | | 269 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
DL TOTAL (I) | 354 555.00 | | | 354 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 198.00 | | | 317 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 754.00 | | | 671 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 198.00 | | | 317 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 875.00 | 634.00 | 978 509.00 | 977 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 875.00 | 634.00 | 978 509.00 | 977 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 445.00 | | | 985 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 347.00 | | | 922 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 748.00 | | 1 405.00 | 22 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | | 1 390.00 | 19 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 15.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 451.00 | | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 451.00 | | 18 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 4 924.00 | 837.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 4 924.00 | 837.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 4 924.00 | 837.00 | 2 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 824.00 | 259 256.00 | 2 567.00 | 261 824.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 198.00 | 317 198.00 | | 317 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
ST Autres comptes | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 186.00 | | | 195 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 737.00 | | | 78 737.00 |