| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 54.00 | 825.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 365.00 | 28 877.00 | 135 488.00 | 164 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 245.00 | 28 932.00 | 155 313.00 | 184 245.00 |
BT Marchandises | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 347 375.00 | | 347 375.00 | 347 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 361.00 | | 774 361.00 | 774 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 607.00 | 28 932.00 | 929 675.00 | 958 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | | | 146 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 084.00 | | | 457 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 675.00 | | | 929 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 466.00 | | | 285 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 001.00 | | 995 001.00 | 995 001.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 756.00 | | 995 756.00 | 995 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 013.00 | | | 1 022 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 825.00 | | | 996 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 404.00 | | 84 454.00 | 102 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 184 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | | 66 533.00 | 98 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 17 921.00 | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980.00 | 13 951.00 | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | 13 951.00 | | 14 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 249 553.00 | 249 553.00 | | 249 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 706.00 | 18 088.00 | 159 371.00 | 189 706.00 |
VI Groupe et associés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 084.00 | 285 466.00 | 159 371.00 | 457 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
ST Autres comptes | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |