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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 402 389.00 | 81 330.00 | 321 059.00 | 402 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 615.00 | 541 711.00 | 470 904.00 | 1 012 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 332.00 | 29 110.00 | 14 222.00 | 43 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 193.00 | 655 493.00 | 817 700.00 | 1 473 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BT Marchandises | 1 270 716.00 | | 1 270 716.00 | 1 270 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
BZ Autres créances | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 265.00 | | 1 767 265.00 | 1 767 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 458.00 | 655 493.00 | 2 584 966.00 | 3 240 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 774.00 | | | 603 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
DK Provisions réglementées | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 876.00 | | | 1 021 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 791.00 | | | 952 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 232.00 | | | 405 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 089.00 | | | 1 563 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 966.00 | | | 2 584 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 711.00 | | | 903 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 751.00 | 2 035 748.00 | 2 553 499.00 | 517 751.00 |
FG Production vendue services | 100 973.00 | 200.00 | 101 173.00 | 100 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 724.00 | 2 035 948.00 | 2 654 672.00 | 618 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 993.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 426.00 | | | 2 712 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 129.00 | | | 2 570 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 267.00 | | 100 925.00 | 1 372 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 410.00 | | 100 925.00 | 1 357 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 500.00 | 165 993.00 | | 489 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 157.00 | 165 993.00 | | 486 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 606.00 | 41 493.00 | 25 429.00 | 119 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 606.00 | 41 493.00 | 25 429.00 | 119 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 493.00 | 25 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 232.00 | 405 232.00 | | 405 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
VB T. V. A. | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 791.00 | 295 021.00 | 391 558.00 | 952 791.00 |
VI Groupe et associés | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 582.00 | 432 582.00 | | 432 582.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 480.00 | 903 711.00 | 391 558.00 | 1 561 480.00 |