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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 6 891.00 | 739.00 | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 505 480.00 | 211 550.00 | 293 930.00 | 505 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 658.00 | 1 025 456.00 | 324 202.00 | 1 349 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 746.00 | 72 190.00 | 64 555.00 | 136 746.00 |
AX Avances et acomptes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 261.00 | 1 316 088.00 | 697 173.00 | 2 013 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
BT Marchandises | 1 728 128.00 | | 1 728 128.00 | 1 728 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 640.00 | | 688 640.00 | 688 640.00 |
BZ Autres créances | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
CF Disponibilités | 450 561.00 | | 450 561.00 | 450 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 182.00 | | 3 135 182.00 | 3 135 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 443.00 | 1 316 088.00 | 3 832 355.00 | 5 148 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 40 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 719.00 | 1 034 997.00 | | 708 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 557.00 | 173 722.00 | | 315 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 889.00 | 29 290.00 | | 26 889.00 |
DK Provisions réglementées | 111 469.00 | 127 693.00 | | 111 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 635.00 | 1 409 701.00 | | 1 706 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 790.00 | 1 211 746.00 | | 837 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 41 423.00 | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 350.00 | 928 417.00 | | 1 025 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 132.00 | 61 895.00 | | 149 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 720.00 | 2 243 480.00 | | 2 125 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 355.00 | 3 653 181.00 | | 3 832 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 485.00 | | 105 775.00 | 1 909 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 013 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 993 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 326.00 | | 104 735.00 | 1 890 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 040.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 779.00 | 205 309.00 | 2 000.00 | 1 112 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 657.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 545.00 | 204 652.00 | 2 000.00 | 1 106 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 693.00 | 21 362.00 | 37 585.00 | 127 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 693.00 | 21 362.00 | 37 585.00 | 127 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 362.00 | 37 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 350.00 | 1 025 350.00 | | 1 025 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 466 475.00 | 466 475.00 | | 466 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 088.00 | 282 088.00 | | 282 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 702.00 | 363 072.00 | 186 585.00 | 555 702.00 |
VI Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 213.00 | 370 213.00 | | 370 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 137.00 | 870 097.00 | 1 040.00 | 871 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 720.00 | 1 933 090.00 | 186 585.00 | 2 125 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |