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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 824.00 | 175.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 708 675.00 | 250 814.00 | 457 862.00 | 708 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 635.00 | 1 115 836.00 | 242 799.00 | 1 358 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 480.00 | 83 986.00 | 65 494.00 | 149 480.00 |
AX Avances et acomptes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 443.00 | 1 455 459.00 | 789 984.00 | 2 245 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
BT Marchandises | 2 103 435.00 | | 2 103 435.00 | 2 103 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 347.00 | | 924 347.00 | 924 347.00 |
BZ Autres créances | 338 800.00 | 11 896.00 | 326 904.00 | 338 800.00 |
CF Disponibilités | 419 884.00 | | 419 884.00 | 419 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 687.00 | 11 896.00 | 3 899 791.00 | 3 911 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 130.00 | 1 467 355.00 | 4 689 775.00 | 6 157 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 4 000.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 908 499.00 | 708 719.00 | | 908 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 354.00 | 315 557.00 | | 406 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 543.00 | 26 889.00 | | 16 543.00 |
DK Provisions réglementées | 86 807.00 | 111 469.00 | | 86 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 981.00 | 1 706 635.00 | | 1 977 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 437.00 | 837 790.00 | | 762 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 19 267.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 296.00 | 1 025 350.00 | | 1 683 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 329.00 | 149 132.00 | | 175 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 277.00 | 73 226.00 | | 61 277.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 4 155.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 017.00 | 16 800.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 794.00 | 2 125 720.00 | | 2 711 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 775.00 | 3 832 355.00 | | 4 689 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 088.00 | 168 013.00 | 28 642.00 | 1 316 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 563.00 | 2 630.00 | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 197.00 | 167 450.00 | 26 012.00 | 1 309 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 469.00 | 2 546.00 | 27 209.00 | 111 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 469.00 | 2 546.00 | 27 209.00 | 111 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 546.00 | 27 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 924 347.00 | 924 347.00 | | 924 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
VP Divers | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 871.00 | 1 304 291.00 | 1 580.00 | 1 305 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |