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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 4 720.00 | 1 219.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 432 379.00 | 139 203.00 | 293 176.00 | 432 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 430.00 | 754 226.00 | 492 204.00 | 1 246 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 732.00 | 45 280.00 | 21 452.00 | 66 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 010.00 | 943 429.00 | 819 581.00 | 1 763 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BT Marchandises | 1 727 091.00 | | 1 727 091.00 | 1 727 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 935.00 | | 514 935.00 | 514 935.00 |
BZ Autres créances | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
CF Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 334.00 | | 2 575 334.00 | 2 575 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 345.00 | 943 429.00 | 3 394 916.00 | 4 338 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 835 252.00 | 746 071.00 | | 835 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 746.00 | 89 181.00 | | 199 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 572.00 | 73 854.00 | | 51 572.00 |
DK Provisions réglementées | 116 295.00 | 136 411.00 | | 116 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 864.00 | 1 089 516.00 | | 1 246 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 202.00 | 976 324.00 | | 1 330 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 142.00 | 105 947.00 | | 80 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 10 820.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 246.00 | 945 477.00 | | 625 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 970.00 | 111 373.00 | | 109 970.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 052.00 | 2 149 940.00 | | 2 148 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 916.00 | 3 239 457.00 | | 3 394 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 903.00 | | 268 369.00 | 1 517 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 262.00 | 1 763 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 262.00 | 1 745 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 843.00 | | 2 597.00 | 14 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 031.00 | | 265 773.00 | 1 503 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 653.00 | 154 038.00 | 23 262.00 | 812 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 1 378.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 311.00 | 152 660.00 | 23 262.00 | 809 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 411.00 | 10 686.00 | 30 802.00 | 136 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 246.00 | 625 246.00 | | 625 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
UX Autres créances clients | 514 935.00 | 514 935.00 | | 514 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 812.00 | 539 812.00 | | 539 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 390.00 | 146 534.00 | 438 705.00 | 790 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 373.00 | | | 240 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
VP Divers | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 200.00 | 759 200.00 | | 759 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 043.00 | 1 502 187.00 | 438 705.00 | 2 146 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |