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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 6 233.00 | 1 396.00 | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 456 809.00 | 171 083.00 | 285 726.00 | 456 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 732.00 | 883 553.00 | 441 179.00 | 1 324 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 785.00 | 51 910.00 | 56 876.00 | 108 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 485.00 | 1 112 779.00 | 796 706.00 | 1 909 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BN En cours de production de biens | 1 846 634.00 | | 1 846 634.00 | 1 846 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 767 697.00 | | 767 697.00 | 767 697.00 |
CF Disponibilités | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 475.00 | | 2 856 475.00 | 2 856 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 960.00 | 1 112 779.00 | 3 653 181.00 | 4 765 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 997.00 | 835 252.00 | | 1 034 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 722.00 | 199 746.00 | | 173 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 290.00 | 51 572.00 | | 29 290.00 |
DK Provisions réglementées | 127 693.00 | 116 295.00 | | 127 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 701.00 | 1 246 864.00 | | 1 409 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 746.00 | 1 330 202.00 | | 1 211 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 423.00 | 80 142.00 | | 41 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 417.00 | 625 246.00 | | 928 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | 109 970.00 | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 480.00 | 2 148 052.00 | | 2 243 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 181.00 | 3 394 916.00 | | 3 653 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 010.00 | | 146 475.00 | 1 763 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | 1 690.00 | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 541.00 | | 144 785.00 | 1 745 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 429.00 | 169 350.00 | | 943 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 513.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 709.00 | 167 837.00 | | 938 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 295.00 | 32 336.00 | 20 939.00 | 116 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 295.00 | 32 336.00 | 20 939.00 | 116 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 336.00 | 20 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 417.00 | 928 417.00 | | 928 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
UX Autres créances clients | 408 224.00 | 408 224.00 | | 408 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 745.00 | 556 745.00 | | 556 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 001.00 | 128 981.00 | 377 997.00 | 655 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 474.00 | 359 474.00 | | 359 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 936.00 | 784 936.00 | | 784 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 480.00 | 1 717 460.00 | 377 997.00 | 2 243 480.00 |