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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 425 119.00 | 109 385.00 | 315 734.00 | 425 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 515.00 | 663 947.00 | 369 568.00 | 1 033 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 397.00 | 35 978.00 | 8 418.00 | 44 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 903.00 | 812 653.00 | 705 250.00 | 1 517 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
BT Marchandises | 1 590 684.00 | | 1 590 684.00 | 1 590 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 355.00 | | 367 355.00 | 367 355.00 |
BZ Autres créances | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
CF Disponibilités | 259 503.00 | | 259 503.00 | 259 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 207.00 | | 2 534 207.00 | 2 534 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 110.00 | 812 653.00 | 3 239 457.00 | 4 052 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 746 071.00 | 603 774.00 | | 746 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 181.00 | 142 297.00 | | 89 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 854.00 | 96 136.00 | | 73 854.00 |
DK Provisions réglementées | 136 411.00 | 135 670.00 | | 136 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 516.00 | 1 021 876.00 | | 1 089 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 324.00 | 950 086.00 | | 976 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 947.00 | 116 399.00 | | 105 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 820.00 | 1 609.00 | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 477.00 | 405 079.00 | | 945 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 373.00 | 89 463.00 | | 111 373.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 940.00 | 1 562 936.00 | | 2 149 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 457.00 | 2 584 813.00 | | 3 239 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 193.00 | | | 1 473 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 335.00 | | | 1 458 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 493.00 | 157 161.00 | | 655 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 150.00 | 157 161.00 | | 652 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 670.00 | 19 278.00 | 18 536.00 | 135 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 670.00 | 19 278.00 | 18 536.00 | 135 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 278.00 | 18 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 477.00 | 945 477.00 | | 945 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
UX Autres créances clients | 367 355.00 | | | 367 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 324.00 | 130 526.00 | 350 273.00 | 686 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VP Divers | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 964.00 | 626 964.00 | | 626 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 120.00 | 1 583 322.00 | 350 273.00 | 2 139 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |