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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 24 610.00 | 6 452.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 813.00 | 57 961.00 | 383 852.00 | 441 813.00 |
BT Marchandises | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | 714.00 | 26 872.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 518.00 | 714.00 | 146 804.00 | 147 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 332.00 | 58 675.00 | 530 656.00 | 589 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 937.00 | 146 331.00 | | 215 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 107.00 | 69 606.00 | | 50 107.00 |
DL TOTAL (I) | 274 844.00 | 224 737.00 | | 274 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 246.00 | 87 110.00 | | 68 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320.00 | 48 620.00 | | 60 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 44 243.00 | | 65 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 705.00 | 72 624.00 | | 61 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 812.00 | 252 598.00 | | 255 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 656.00 | 477 335.00 | | 530 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 618.00 | 240 338.00 | | 250 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 649.00 | 5 740.00 | | 48 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 311.00 | | 1 502.00 | 440 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | | 1 502.00 | 34 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 965.00 | 3 996.00 | | 53 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 464.00 | 3 996.00 | | 25 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 597.00 | 14 403.00 | 5 194.00 | 19 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 812.00 | 250 618.00 | 5 194.00 | 255 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |