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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 436.00 | 28 373.00 | 4 063.00 | 32 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 10 005.00 | 15 638.00 | 25 644.00 |
BF Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 243.00 | 66 880.00 | 401 362.00 | 468 243.00 |
BT Marchandises | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | 6 684.00 | 26 511.00 | 33 194.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 406.00 | 6 684.00 | 98 722.00 | 105 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 649.00 | 73 564.00 | 500 085.00 | 573 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 451.00 | 267 715.00 | | 289 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | 21 735.00 | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 293 098.00 | 298 251.00 | | 293 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 060.00 | 80 693.00 | | 73 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 623.00 | 51 587.00 | | 45 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 58 939.00 | | 49 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | 41 344.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 1 604.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 987.00 | 234 166.00 | | 206 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 085.00 | 532 417.00 | | 500 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 771.00 | 229 060.00 | | 72 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 827.00 | 61 865.00 | | 43 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 683.00 | | 5 559.00 | 462 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 660.00 | | | 378 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 560.00 | | 1 520.00 | 56 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 4 039.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 4 058.00 | | 62 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | 4 058.00 | | 34 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UP Prêts | 4 039.00 | 1 692.00 | 2 347.00 | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 33 194.00 | 28 622.00 | 4 572.00 | 33 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 233.00 | 21 956.00 | 7 277.00 | 29 233.00 |
VI Groupe et associés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 986.00 | 46 844.00 | 7 141.00 | 53 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 987.00 | 199 710.00 | 7 277.00 | 206 987.00 |