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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446.00 | 34 869.00 | 12 577.00 | 47 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 845.00 | 14 853.00 | 16 992.00 | 31 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 415.00 | 78 223.00 | 407 191.00 | 485 415.00 |
BT Marchandises | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 476.00 | 2 901.00 | 29 575.00 | 32 476.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 863.00 | 2 901.00 | 111 962.00 | 114 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 277.00 | 81 124.00 | 519 153.00 | 600 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 996.00 | 284 298.00 | | 291 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 005.00 | 7 699.00 | | -26 005.00 |
DL TOTAL (I) | 274 791.00 | 300 796.00 | | 274 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 248.00 | 140 728.00 | | 157 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 27 623.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | 738.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 34 846.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 108 147.00 | | 38 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 008.00 | | |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 2 387.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 362.00 | 319 478.00 | | 244 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 153.00 | 620 274.00 | | 519 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 074.00 | 317 943.00 | | 150 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 296.00 | 25 514.00 | | 55 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 044.00 | | 5 717.00 | 482 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 485 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 660.00 | | | 378 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | | 5 717.00 | 73 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 548.00 | 6 675.00 | | 71 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 6 675.00 | | 43 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 952.00 | 10 179.00 | 91 773.00 | 101 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 656.00 | 39 434.00 | 222.00 | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 848.00 | 150 074.00 | 91 773.00 | 241 848.00 |