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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 26 395.00 | 4 521.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 7 926.00 | 17 718.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 683.00 | 62 822.00 | 399 861.00 | 462 683.00 |
BT Marchandises | 31 758.00 | 900.00 | 30 858.00 | 31 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | 5 731.00 | 42 541.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CF Disponibilités | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 187.00 | 6 631.00 | 132 556.00 | 139 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 870.00 | 69 453.00 | 532 417.00 | 601 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 715.00 | 266 044.00 | | 267 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | 1 671.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 298 251.00 | 276 515.00 | | 298 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 693.00 | 66 268.00 | | 80 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 587.00 | 69 587.00 | | 51 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 63 411.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | 66 212.00 | | 41 344.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 166.00 | 265 477.00 | | 234 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 417.00 | 541 993.00 | | 532 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 060.00 | 245 873.00 | | 229 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 865.00 | 24 170.00 | | 61 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 638.00 | | | 460 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 897.00 | 3 925.00 | | 58 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 3 925.00 | | 30 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 828.00 | 13 722.00 | 5 106.00 | 18 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VP Divers | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 603.00 | 86 381.00 | 222.00 | 86 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 166.00 | 229 060.00 | 5 106.00 | 234 166.00 |