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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 871.00 | 24 549.00 | 4 322.00 | 28 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 5 847.00 | 19 797.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 638.00 | 58 897.00 | 401 741.00 | 460 638.00 |
BT Marchandises | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 944.00 | 2 563.00 | 37 381.00 | 39 944.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 815.00 | 2 563.00 | 140 252.00 | 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 453.00 | 61 460.00 | 541 993.00 | 603 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 044.00 | 215 937.00 | | 266 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 50 107.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 276 515.00 | 274 844.00 | | 276 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 268.00 | 68 246.00 | | 66 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 587.00 | 60 320.00 | | 69 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 65 540.00 | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 212.00 | 61 705.00 | | 66 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 477.00 | 255 812.00 | | 265 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 993.00 | 530 656.00 | | 541 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 873.00 | 250 618.00 | | 245 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 170.00 | 48 649.00 | | 24 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 813.00 | | 23 215.00 | 441 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 460 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 54 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 912.00 | | 22 993.00 | 35 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 961.00 | 4 297.00 | 3 361.00 | 57 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | 4 297.00 | 3 361.00 | 29 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 097.00 | 22 493.00 | 19 604.00 | 42 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 658.00 | 89 436.00 | 222.00 | 89 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 477.00 | 245 873.00 | 19 604.00 | 265 477.00 |