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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 729.00 | 30 893.00 | 10 835.00 | 41 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 845.00 | 12 154.00 | 19 692.00 | 31 845.00 |
BF Prêts | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 044.00 | 71 548.00 | 410 496.00 | 482 044.00 |
BT Marchandises | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 253.00 | 2 901.00 | 68 352.00 | 71 253.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 679.00 | 2 901.00 | 209 778.00 | 212 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 723.00 | 74 449.00 | 620 274.00 | 694 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 298.00 | 289 451.00 | | 284 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | -5 153.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 300 796.00 | 293 098.00 | | 300 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 728.00 | 73 060.00 | | 140 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 45 623.00 | | 27 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 49 169.00 | | 34 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | 36 611.00 | | 108 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 524.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 478.00 | 206 987.00 | | 319 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 274.00 | 500 085.00 | | 620 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 943.00 | 199 710.00 | | 317 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 514.00 | 43 827.00 | | 25 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 243.00 | | 16 093.00 | 468 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 482 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 73 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 660.00 | | | 378 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 080.00 | | 16 093.00 | 58 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 880.00 | 5 267.00 | 599.00 | 66 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | 5 267.00 | 599.00 | 38 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UP Prêts | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 214.00 | 114 417.00 | 797.00 | 115 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 825.00 | 91 256.00 | 2 569.00 | 93 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 740.00 | 317 943.00 | 797.00 | 318 740.00 |