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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 044.00 | 12 950.00 | 6 094.00 | 19 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 268.00 | 77 130.00 | 39 138.00 | 116 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 054.00 | 141 075.00 | 231 979.00 | 373 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 289.00 | 239 655.00 | 414 634.00 | 654 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 135.00 | | 333 135.00 | 333 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 095.00 | | 1 156 095.00 | 1 156 095.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 336 073.00 | | 336 073.00 | 336 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 202.00 | | 1 929 202.00 | 1 929 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 491.00 | 239 655.00 | 2 343 836.00 | 2 583 491.00 |
CU Autres participations | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 122 120.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | 50 202.00 | | 28 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 303 107.00 | 272 822.00 | | 303 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 708.00 | 171 288.00 | | 330 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 158 847.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 100.00 | 1 241 640.00 | | 97 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 216.00 | 1 287 215.00 | | 935 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 472.00 | 610 429.00 | | 419 472.00 |
EA Autres dettes | 161 718.00 | 23 233.00 | | 161 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 453.00 | 441 533.00 | | 93 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 729.00 | 3 934 184.00 | | 2 040 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 836.00 | 4 207 006.00 | | 2 343 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 390.00 | 2 555 911.00 | | 1 681 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
FG Production vendue services | 16 744 927.00 | 145 717.00 | 16 890 644.00 | 16 744 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 759 155.00 | 145 717.00 | 16 904 872.00 | 16 759 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 924 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 362 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 650.00 | 2 827.00 | | 18 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 11 118.00 | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 565.00 | 11 118.00 | | 23 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 858.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 515.00 | 5 116.00 | | 17 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 767.00 | 5 974.00 | | 23 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 5 145.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 31 641.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948 116.00 | 10 022 713.00 | | 16 948 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 919 282.00 | 9 972 511.00 | | 16 919 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 834.00 | 50 202.00 | | 28 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | 15 635.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 260.00 | | 186 950.00 | 516 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 922.00 | 654 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 922.00 | 498 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 169.00 | | 3 875.00 | 15 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 986.00 | | 67 508.00 | 479 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 115 567.00 | 6 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 663.00 | 85 399.00 | 31 407.00 | 185 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 2 615.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 829.00 | 82 784.00 | 31 407.00 | 166 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 216.00 | 935 216.00 | | 935 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 095.00 | | | 1 156 095.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 708.00 | 68 469.00 | 245 620.00 | 330 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 725.00 | 1 259 225.00 | 6 500.00 | 1 265 725.00 |
VW T.V.A. | 326 759.00 | 326 759.00 | | 326 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 629.00 | 1 681 390.00 | 245 620.00 | 1 943 629.00 |