| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 16 342.00 | 3 494.00 | 19 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 75 802.00 | 18 198.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 931.00 | 187 681.00 | 213 249.00 | 400 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 900.00 | 288 325.00 | 309 575.00 | 597 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 087.00 | | 346 087.00 | 346 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 253.00 | | 1 752 253.00 | 1 752 253.00 |
BZ Autres créances | 168 716.00 | | 168 716.00 | 168 716.00 |
CF Disponibilités | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 421.00 | | 2 507 421.00 | 2 507 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 321.00 | 288 325.00 | 2 816 996.00 | 3 105 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 28 834.00 | | 16 692.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 348.00 | 303 107.00 | | 318 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 240.00 | 330 708.00 | | 262 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 730.00 | 3 061.00 | | 114 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 250.00 | 935 216.00 | | 859 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 989.00 | 419 472.00 | | 461 989.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 161 718.00 | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 441.00 | 93 453.00 | | 782 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 648.00 | 2 040 729.00 | | 2 488 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 996.00 | 2 343 836.00 | | 2 816 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 616.00 | 1 681 390.00 | | 2 313 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 289.00 | | 95 204.00 | 654 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 567.00 | | 6 500.00 | 115 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 917.00 | 26 675.00 | 597 900.00 | 124 917.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 26 675.00 | 494 931.00 | 9 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 044.00 | | 62 820.00 | 19 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 573.00 | | 32 384.00 | 498 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 655.00 | 66 566.00 | 17 895.00 | 239 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 3 392.00 | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 205.00 | 63 173.00 | 17 895.00 | 218 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451.00 | 1 169.00 | 2 620.00 | 1 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 11 169.00 | 2 620.00 | 1 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 169.00 | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 250.00 | 859 250.00 | | 859 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 441.00 | 782 441.00 | | 782 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 253.00 | | | 1 752 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 240.00 | 92 327.00 | 169 913.00 | 262 240.00 |
VI Groupe et associés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 986.00 | 1 931 486.00 | 6 500.00 | 1 937 986.00 |
VW T.V.A. | 397 771.00 | 397 771.00 | | 397 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 648.00 | 2 318 735.00 | 169 913.00 | 2 488 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |