| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 18 991.00 | 845.00 | 19 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 177.00 | 87 297.00 | 7 881.00 | 95 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 689.00 | 191 258.00 | 171 431.00 | 362 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 835.00 | 306 046.00 | 254 789.00 | 560 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 022.00 | | 402 022.00 | 402 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 926.00 | | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 |
BZ Autres créances | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CF Disponibilités | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 258.00 | | 1 994 258.00 | 1 994 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 093.00 | 306 046.00 | 2 249 048.00 | 2 555 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 526.00 | 28 834.00 | | 45 526.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 16 692.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 358 005.00 | 318 348.00 | | 358 005.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 413.00 | 262 240.00 | | 192 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 537.00 | 114 730.00 | | 115 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 859 250.00 | | 806 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 980.00 | 461 989.00 | | 456 980.00 |
EA Autres dettes | 54 758.00 | 7 999.00 | | 54 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 596.00 | 782 441.00 | | 254 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 043.00 | 2 488 648.00 | | 1 881 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 048.00 | 2 816 996.00 | | 2 249 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 356.00 | 2 313 616.00 | | 1 755 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FG Production vendue services | 8 169 963.00 | 52 791.00 | 8 222 754.00 | 8 169 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 642.00 | 52 791.00 | 8 227 433.00 | 8 174 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 828.00 | 15 383.00 | | 20 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 30 375.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 180.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 8 605.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 22 954.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 7 421.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 129.00 | 7 750 315.00 | | 8 250 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 472.00 | 7 733 623.00 | | 8 210 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | 16 692.00 | | 39 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 001.00 | 30 248.00 | | 35 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 900.00 | | 6 263.00 | 597 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 328.00 | 560 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 328.00 | 457 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 931.00 | | 6 263.00 | 494 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 325.00 | 60 076.00 | 42 355.00 | 288 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 2 649.00 | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 483.00 | 57 427.00 | 42 355.00 | 263 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 806 759.00 | | 806 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 | | 1 299 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 413.00 | 66 726.00 | 125 687.00 | 192 413.00 |
VI Groupe et associés | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VP Divers | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 943.00 | 1 422 443.00 | 6 500.00 | 1 428 943.00 |
VW T.V.A. | 349 182.00 | 349 182.00 | | 349 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 042.00 | 1 755 356.00 | 125 687.00 | 1 881 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |