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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 97 093.00 | 10 222.00 | 107 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 294.00 | 245 103.00 | 116 191.00 | 361 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 742.00 | 350 696.00 | 201 046.00 | 551 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 035.00 | 6 535.00 | 948 500.00 | 955 035.00 |
BZ Autres créances | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CF Disponibilités | 517 979.00 | | 517 979.00 | 517 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 151.00 | 6 535.00 | 2 021 616.00 | 2 028 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 892.00 | 357 231.00 | 2 222 661.00 | 2 579 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 917.00 | 85 183.00 | | 142 917.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 57 735.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 416 122.00 | 415 739.00 | | 416 122.00 |
DP Provisions pour risques | 39 135.00 | 63 242.00 | | 39 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 135.00 | 63 242.00 | | 39 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 518.00 | 734 483.00 | | 658 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 185.00 | 116 889.00 | | 118 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 016.00 | 1 471 084.00 | | 492 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 432.00 | 702 050.00 | | 389 432.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 104 319.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 359.00 | 261 473.00 | | 39 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 404.00 | 3 390 298.00 | | 1 767 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 661.00 | 3 869 279.00 | | 2 222 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 648 850.00 | 56 924.00 | 5 705 774.00 | 5 648 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 850.00 | 56 924.00 | 5 705 774.00 | 5 648 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 95.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 254.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 53 591.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 132.00 | -53 591.00 | | 52 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 19 494.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 135.00 | 10 048 798.00 | | 5 792 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 752.00 | 9 991 064.00 | | 5 791 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 57 735.00 | | 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 675.00 | 53 971.00 | | 69 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 120.00 | 5 138.00 | | 567 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 551 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 62 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 468 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 487.00 | 5 138.00 | | 465 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 140.00 | 49 207.00 | 19 651.00 | 321 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 1 740.00 | 18 500.00 | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 880.00 | 47 467.00 | 1 151.00 | 295 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 242.00 | | 24 107.00 | 63 242.00 |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | | 11 519.00 | 18 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | | 11 519.00 | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 296.00 | | 35 626.00 | 81 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 016.00 | 492 016.00 | | 492 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 940 753.00 | 940 753.00 | | 940 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 518.00 | 41 898.00 | 616 619.00 | 658 518.00 |
VI Groupe et associés | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 057.00 | 1 025 557.00 | 6 500.00 | 1 032 057.00 |
VW T.V.A. | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 849.00 | 1 082 230.00 | 616 619.00 | 1 698 849.00 |