| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 16 760.00 | 1 740.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 91 748.00 | 15 567.00 | 107 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 171.00 | 204 132.00 | 154 039.00 | 358 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 120.00 | 321 140.00 | 245 979.00 | 567 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 023.00 | | 409 023.00 | 409 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 265.00 | 18 054.00 | 2 242 211.00 | 2 260 265.00 |
BZ Autres créances | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
CF Disponibilités | 516 232.00 | | 516 232.00 | 516 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 296.00 | | 308 296.00 | 308 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 354.00 | 18 054.00 | 3 623 300.00 | 3 641 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 474.00 | 339 194.00 | 3 869 279.00 | 4 208 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 183.00 | 45 526.00 | | 85 183.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | 39 657.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 415 739.00 | 358 005.00 | | 415 739.00 |
DP Provisions pour risques | 63 242.00 | 10 000.00 | | 63 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 242.00 | 10 000.00 | | 63 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 483.00 | 192 413.00 | | 734 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 889.00 | 115 537.00 | | 116 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 084.00 | 806 759.00 | | 1 471 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 050.00 | 456 980.00 | | 702 050.00 |
EA Autres dettes | 104 319.00 | 54 758.00 | | 104 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 473.00 | 254 596.00 | | 261 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 298.00 | 1 881 043.00 | | 3 390 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 279.00 | 2 249 048.00 | | 3 869 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 824.00 | 1 755 356.00 | | 2 722 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FG Production vendue services | 9 930 968.00 | 89 161.00 | 10 020 129.00 | 9 930 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 935 880.00 | 89 161.00 | 10 025 041.00 | 9 935 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 828.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 76.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 973.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 591.00 | 1 048.00 | | 53 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 591.00 | 807.00 | | -53 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 798.00 | 8 250 129.00 | | 10 048 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 064.00 | 8 210 472.00 | | 9 991 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 735.00 | 39 657.00 | | 57 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 971.00 | 35 001.00 | | 53 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 835.00 | | 41 255.00 | 560 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 971.00 | 567 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 80 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 811.00 | 465 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | | 4 824.00 | 81 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 866.00 | | 36 431.00 | 457 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 046.00 | 49 812.00 | 34 717.00 | 306 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 3 929.00 | 6 160.00 | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 555.00 | 45 883.00 | 28 557.00 | 278 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 53 242.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 71 296.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 084.00 | 1 471 084.00 | | 1 471 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 473.00 | 261 473.00 | | 261 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 600.00 | 2 238 600.00 | | 2 238 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VB T. V. A. | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 483.00 | 67 009.00 | 667 474.00 | 734 483.00 |
VI Groupe et associés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 296.00 | 308 296.00 | | 308 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 598.00 | 2 716 098.00 | 6 500.00 | 2 722 598.00 |
VW T.V.A. | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 298.00 | 2 722 824.00 | 667 474.00 | 3 390 298.00 |