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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 252.00 | 100 232.00 | 9 020.00 | 109 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 310.00 | 243 788.00 | 77 522.00 | 321 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 695.00 | 352 520.00 | 161 175.00 | 513 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 293.00 | | 636 293.00 | 636 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 473.00 | 49 808.00 | 1 008 665.00 | 1 058 473.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CF Disponibilités | 670 734.00 | | 670 734.00 | 670 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 734.00 | 49 808.00 | 2 517 926.00 | 2 567 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 429.00 | 402 328.00 | 2 679 101.00 | 3 081 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 300.00 | 142 917.00 | | 143 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 696.00 | 383.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 441 818.00 | 416 122.00 | | 441 818.00 |
DP Provisions pour risques | 41 563.00 | 39 135.00 | | 41 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 563.00 | 39 135.00 | | 41 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 619.00 | 658 518.00 | | 616 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 118 185.00 | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 913.00 | 492 016.00 | | 652 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 998.00 | 389 432.00 | | 464 998.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | 1 339.00 | | 25 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 437.00 | 39 359.00 | | 434 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 720.00 | 1 767 404.00 | | 2 195 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 101.00 | 2 222 661.00 | | 2 679 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 5 853 998.00 | 18 873.00 | 5 872 871.00 | 5 853 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 288.00 | 18 873.00 | 5 874 161.00 | 5 855 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 873.00 | 21 637.00 | | 9 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 099.00 | 13 091.00 | | 70 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 135.00 | 24 107.00 | | 39 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 234.00 | 53 198.00 | | 120 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 554.00 | 201.00 | | 56 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | 865.00 | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 002.00 | 1 066.00 | | 101 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 232.00 | 52 132.00 | | 19 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 2 402.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 158.00 | 5 792 135.00 | | 6 016 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 463.00 | 5 791 752.00 | | 5 990 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 696.00 | 383.00 | | 25 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 860.00 | 69 675.00 | | 76 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 742.00 | | 1 937.00 | 551 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 984.00 | 513 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 984.00 | 430 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 609.00 | | 1 937.00 | 468 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 696.00 | 38 923.00 | 37 099.00 | 350 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 196.00 | 38 923.00 | 37 099.00 | 342 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 135.00 | 41 563.00 | 39 135.00 | 39 135.00 |
6T Sur comptes clients | 6 535.00 | 49 808.00 | 6 535.00 | 6 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 535.00 | 49 808.00 | 6 535.00 | 6 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 670.00 | 91 371.00 | 45 670.00 | 45 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 913.00 | 652 913.00 | | 652 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 437.00 | 434 437.00 | | 434 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 956 025.00 | 956 025.00 | | 956 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VB T. V. A. | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VC Groupe et associés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 619.00 | 161 045.00 | 455 574.00 | 616 619.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 310.00 | 1 210 810.00 | 6 500.00 | 1 217 310.00 |
VW T.V.A. | 386 750.00 | 386 750.00 | | 386 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 720.00 | 1 740 146.00 | 455 574.00 | 2 195 720.00 |