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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 116.00 | 23 992.00 | 12 124.00 | 36 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 711.00 | 352 475.00 | 229 236.00 | 581 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 152.00 | 376 467.00 | 300 684.00 | 677 152.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 077.00 | | 683 077.00 | 683 077.00 |
BZ Autres créances | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CF Disponibilités | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 552.00 | | 511 552.00 | 511 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 276.00 | | 1 315 276.00 | 1 315 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 428.00 | 376 467.00 | 1 615 960.00 | 1 992 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 215 860.00 | 84 990.00 | | 215 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 325.00 | 165 870.00 | | 161 325.00 |
DL TOTAL (I) | 426 685.00 | 300 360.00 | | 426 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501.00 | 569.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 443.00 | 108 554.00 | | 293 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 487.00 | 370 130.00 | | 541 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 999.00 | 196 948.00 | | 262 999.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 860.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 276.00 | 677 061.00 | | 1 189 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 960.00 | 977 421.00 | | 1 615 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 835.00 | 610 769.00 | | 976 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
FG Production vendue services | 2 846 079.00 | | 2 846 079.00 | 2 846 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 160.00 | | 2 906 160.00 | 2 906 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 443.00 | |
GE Autres charges | | | 220 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 1 556.00 | | 28 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 535.00 | 3 207.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 341.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 341.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -341.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | 72 661.00 | | 66 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 622.00 | 2 014 917.00 | | 3 146 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 297.00 | 1 849 048.00 | | 2 985 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 325.00 | 165 870.00 | | 161 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 686.00 | 48 416.00 | | 74 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 855.00 | | 247 347.00 | 429 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 59 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 677 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 116.00 | | 8 000.00 | 28 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 510.00 | | 187 201.00 | 394 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 52 146.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 024.00 | 109 443.00 | | 267 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 348.00 | 8 645.00 | | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 677.00 | 100 798.00 | | 251 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 487.00 | 541 487.00 | | 541 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 671 626.00 | | | 671 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 511.00 | 66 070.00 | 212 441.00 | 278 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 552.00 | | | 511 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 963.00 | 1 254 963.00 | | 1 254 963.00 |
VW T.V.A. | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 276.00 | 976 835.00 | 212 441.00 | 1 189 276.00 |