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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 492.00 | 96 131.00 | 288 362.00 | 384 492.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 635.00 | 313 014.00 | 146 620.00 | 459 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 565.00 | 351 399.00 | 352 166.00 | 703 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 394.00 | 614 529.00 | 105 865.00 | 720 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 170.00 | 1 375 073.00 | 977 097.00 | 2 352 170.00 |
BP En cours de production de services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 611.00 | 32 320.00 | 1 127 292.00 | 1 159 611.00 |
BZ Autres créances | 475 716.00 | | 475 716.00 | 475 716.00 |
CF Disponibilités | 1 117 253.00 | | 1 117 253.00 | 1 117 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 256.00 | 32 320.00 | 3 018 936.00 | 3 051 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 426.00 | 1 407 393.00 | 3 996 034.00 | 5 403 426.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 779 997.00 | 342 610.00 | | 779 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 367.00 | 437 387.00 | | 462 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | 11 726.00 | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 531.00 | 841 223.00 | | 1 300 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 677.00 | 1 014.00 | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 952.00 | 500 789.00 | | 264 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 408.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 353.00 | 1 027.00 | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 027.00 | 1 257 830.00 | | 1 132 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 637.00 | 730 507.00 | | 689 637.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 2 137.00 | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 148.00 | 547 023.00 | | 593 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 503.00 | 3 200 735.00 | | 2 695 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 034.00 | 4 041 959.00 | | 3 996 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 928.00 | 2 831 901.00 | | 2 504 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | 61.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
FG Production vendue services | 7 540 602.00 | | 7 540 602.00 | 7 540 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 247.00 | | 7 688 247.00 | 7 688 247.00 |
FM Production stockée | | | -9 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 300.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 1 300.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 1 759.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 439.00 | 179 042.00 | | 180 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 718.00 | 6 987 538.00 | | 7 722 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 351.00 | 6 550 150.00 | | 7 260 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 367.00 | 437 387.00 | | 462 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 114.00 | | 494 254.00 | 1 866 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 2 352 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 1 423 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 974.00 | | 256 153.00 | 589 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 280.00 | | 237 877.00 | 1 194 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 860.00 | | 224.00 | 81 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 979.00 | 291 094.00 | | 1 083 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 521.00 | 133 624.00 | | 275 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 458.00 | 157 470.00 | | 808 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 624.00 | 32 320.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 624.00 | 32 320.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 624.00 | 32 320.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 320.00 | 19 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 027.00 | 1 132 027.00 | | 1 132 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 148.00 | 593 148.00 | | 593 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 828.00 | 1 120 828.00 | | 1 120 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VB T. V. A. | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VC Groupe et associés | 347 073.00 | 347 073.00 | | 347 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 425.00 | 81 203.00 | 181 222.00 | 262 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 710.00 | 1 929 710.00 | | 1 929 710.00 |
VW T.V.A. | 306 502.00 | 306 502.00 | | 306 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 150.00 | 2 504 928.00 | 181 222.00 | 2 686 150.00 |