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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 974.00 | 46 112.00 | 148 863.00 | 194 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 000.00 | 229 409.00 | 163 591.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 830.00 | 225 924.00 | 281 906.00 | 507 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 450.00 | 582 534.00 | 103 916.00 | 686 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 114.00 | 1 083 979.00 | 782 135.00 | 1 866 114.00 |
BP En cours de production de services | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 905.00 | 19 624.00 | 953 281.00 | 972 905.00 |
BZ Autres créances | 630 248.00 | | 630 248.00 | 630 248.00 |
CF Disponibilités | 1 334 466.00 | | 1 334 466.00 | 1 334 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 448.00 | 19 624.00 | 3 259 823.00 | 3 279 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 562.00 | 1 103 604.00 | 4 041 959.00 | 5 145 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 342 610.00 | 227 849.00 | | 342 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 387.00 | 214 761.00 | | 437 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 726.00 | 14 785.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 841 223.00 | 506 895.00 | | 841 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014.00 | 122.00 | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 789.00 | 592 150.00 | | 500 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 408.00 | 110 319.00 | | 160 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 6 520.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 830.00 | 917 646.00 | | 1 257 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 507.00 | 660 452.00 | | 730 507.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 222.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 023.00 | 480 493.00 | | 547 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 735.00 | 2 767 925.00 | | 3 200 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 959.00 | 3 274 820.00 | | 4 041 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 901.00 | 2 301 571.00 | | 2 831 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 5.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
FG Production vendue services | 6 785 958.00 | | 6 785 958.00 | 6 785 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 600.00 | | 6 932 600.00 | 6 932 600.00 |
FM Production stockée | | | 14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 57 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 6 957.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 326.00 | 15 801.00 | | 8 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 059.00 | 510.00 | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | 510.00 | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 575.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 575.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -65.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 042.00 | 94 951.00 | | 179 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 538.00 | 5 980 290.00 | | 6 987 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 150.00 | 5 765 529.00 | | 6 550 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 387.00 | 214 761.00 | | 437 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 287.00 | 213 981.00 | | 161 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 139.00 | | 283 605.00 | 1 587 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 81 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 1 866 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 634.00 | | 170 340.00 | 419 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 060.00 | | 101 220.00 | 1 093 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 445.00 | | 12 045.00 | 74 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 195.00 | 234 784.00 | | 849 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 509.00 | 108 013.00 | | 167 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 686.00 | 126 772.00 | | 681 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 830.00 | 1 257 830.00 | | 1 257 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 023.00 | 547 023.00 | | 547 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 949 356.00 | 949 356.00 | | 949 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VC Groupe et associés | 540 910.00 | 540 910.00 | | 540 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 728.00 | 132 921.00 | 367 807.00 | 500 728.00 |
VI Groupe et associés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
VP Divers | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 172.00 | 305 172.00 | | 305 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 169.00 | 1 940 169.00 | | 1 940 169.00 |
VW T.V.A. | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 708.00 | 2 831 901.00 | 367 807.00 | 3 199 708.00 |