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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 526.00 | 15 859.00 | 14 667.00 | 30 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 458.00 | 14 905.00 | 110 554.00 | 125 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 110.00 | 11 622.00 | 109 487.00 | 121 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 383.00 | 421 142.00 | 138 242.00 | 559 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 132.00 | 463 528.00 | 448 605.00 | 912 132.00 |
BP En cours de production de services | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 874.00 | | 533 874.00 | 533 874.00 |
BZ Autres créances | 860 876.00 | | 860 876.00 | 860 876.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 144.00 | | 354 144.00 | 354 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 387.00 | | 1 795 387.00 | 1 795 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 519.00 | 463 528.00 | 2 243 991.00 | 2 707 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 185.00 | 215 860.00 | | 227 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 161 325.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 277 349.00 | 426 685.00 | | 277 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 658.00 | 501.00 | | 1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 721.00 | 293 443.00 | | 434 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 931.00 | 12 747.00 | | 103 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 697.00 | 541 487.00 | | 850 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 694.00 | 262 999.00 | | 382 694.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 537.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 767.00 | 76 562.00 | | 191 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 643.00 | 1 189 276.00 | | 1 966 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 991.00 | 1 615 960.00 | | 2 243 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 653.00 | 976 835.00 | | 1 588 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 152.00 | | 289 112.00 | 677 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 735.00 | 75 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 131.00 | 912 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 960.00 | 155 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 437.00 | 680 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 116.00 | | 132 828.00 | 36 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 711.00 | | 134 219.00 | 581 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 325.00 | | 22 065.00 | 59 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 467.00 | 136 663.00 | 49 602.00 | 376 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | 21 197.00 | 14 426.00 | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 475.00 | 115 466.00 | 35 177.00 | 352 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 697.00 | 850 697.00 | | 850 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 767.00 | 191 767.00 | | 191 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UX Autres créances clients | 522 221.00 | | | 522 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VC Groupe et associés | 656 427.00 | | | 656 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 721.00 | 56 732.00 | 377 989.00 | 434 721.00 |
VI Groupe et associés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 144.00 | | | 354 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 534.00 | 1 774 534.00 | | 1 774 534.00 |
VW T.V.A. | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 643.00 | 1 588 653.00 | 377 989.00 | 1 966 643.00 |