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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 554.00 | 20 732.00 | 16 822.00 | 37 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 394.00 | 64 156.00 | 185 238.00 | 249 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 794.00 | 53 177.00 | 210 617.00 | 263 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 231.00 | 511 267.00 | 88 964.00 | 600 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 774.00 | 649 332.00 | 577 442.00 | 1 226 774.00 |
BP En cours de production de services | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 820.00 | 9 711.00 | 643 109.00 | 652 820.00 |
BZ Autres créances | 874 462.00 | | 874 462.00 | 874 462.00 |
CF Disponibilités | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 459.00 | | 245 459.00 | 245 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 668.00 | 9 711.00 | 1 974 957.00 | 1 984 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 442.00 | 659 043.00 | 2 552 399.00 | 3 211 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 849.00 | 227 185.00 | | 227 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | 664.00 | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 311 423.00 | 277 349.00 | | 311 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 615.00 | 1 658.00 | | 1 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 007.00 | 434 721.00 | | 725 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 754.00 | 103 931.00 | | 120 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 115.00 | 850 697.00 | | 675 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 413.00 | 382 694.00 | | 353 413.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 174.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 297.00 | 191 767.00 | | 360 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 976.00 | 1 966 643.00 | | 2 240 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 399.00 | 2 243 991.00 | | 2 552 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
FG Production vendue services | 4 258 865.00 | | 4 258 865.00 | 4 258 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 280.00 | | 4 337 280.00 | 4 337 280.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 255 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 8 413.00 | | 2 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 475.00 | 13 456.00 | | 13 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 945.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 237.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 373.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | -3 460.00 | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 728.00 | 3 871 094.00 | | 4 596 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 654.00 | 3 870 429.00 | | 4 562 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 074.00 | 664.00 | | 34 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 796.00 | 135 576.00 | | 163 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 132.00 | | 314 642.00 | 912 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 984.00 | | 130 964.00 | 155 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 493.00 | | 183 532.00 | 680 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 655.00 | | 146.00 | 75 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528.00 | 185 805.00 | | 463 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | 54 125.00 | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 764.00 | 131 680.00 | | 432 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 115.00 | 675 115.00 | | 675 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 297.00 | 360 297.00 | | 360 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UX Autres créances clients | 637 462.00 | 637 462.00 | | 637 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VC Groupe et associés | 809 583.00 | 809 583.00 | | 809 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 007.00 | 191 344.00 | 485 017.00 | 725 007.00 |
VI Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 339.00 | | | 437 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
VP Divers | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 459.00 | 245 459.00 | | 245 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 527.00 | 1 798 527.00 | | 1 798 527.00 |
VW T.V.A. | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 261.00 | 1 702 598.00 | 485 017.00 | 2 236 261.00 |