| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 332.00 | 26 213.00 | 70 119.00 | 96 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 302.00 | 141 295.00 | 180 007.00 | 321 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 792.00 | 126 161.00 | 333 631.00 | 459 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 268.00 | 555 525.00 | 77 743.00 | 633 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 139.00 | 849 195.00 | 737 944.00 | 1 587 139.00 |
BP En cours de production de services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 204.00 | 7 963.00 | 932 241.00 | 940 204.00 |
BZ Autres créances | 853 050.00 | | 853 050.00 | 853 050.00 |
CF Disponibilités | 449 931.00 | | 449 931.00 | 449 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 839.00 | 7 963.00 | 2 536 875.00 | 2 544 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 978.00 | 857 158.00 | 3 274 820.00 | 4 131 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 849.00 | 227 849.00 | | 227 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 761.00 | 34 074.00 | | 214 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 506 895.00 | 311 423.00 | | 506 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 1 615.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 150.00 | 725 007.00 | | 592 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 319.00 | 120 754.00 | | 110 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 520.00 | 4 715.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 646.00 | 675 115.00 | | 917 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 452.00 | 353 413.00 | | 660 452.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 60.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 493.00 | 360 297.00 | | 480 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 925.00 | 2 240 976.00 | | 2 767 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 820.00 | 2 552 399.00 | | 3 274 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 571.00 | 1 702 598.00 | | 2 301 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 382.00 | | 238 382.00 | 238 382.00 |
FG Production vendue services | 5 677 113.00 | | 5 677 113.00 | 5 677 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 496.00 | | 5 915 496.00 | 5 915 496.00 |
FM Production stockée | | | -702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 63 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 957.00 | 2 476.00 | | 6 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 801.00 | 13 475.00 | | 15 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 45.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 45.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -45.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 951.00 | 8 845.00 | | 94 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 290.00 | 4 596 728.00 | | 5 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 529.00 | 4 562 654.00 | | 5 765 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 761.00 | 34 074.00 | | 214 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 981.00 | 163 796.00 | | 213 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 774.00 | | 367 211.00 | 1 226 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 846.00 | 74 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 1 587 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 948.00 | | 132 686.00 | 286 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 025.00 | | 229 036.00 | 864 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 801.00 | | 5 489.00 | 75 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 332.00 | 199 862.00 | | 649 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 888.00 | 82 620.00 | | 84 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 444.00 | 117 242.00 | | 564 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 646.00 | 917 646.00 | | 917 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 932 241.00 | 932 241.00 | | 932 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VC Groupe et associés | 725 752.00 | 725 752.00 | | 725 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 145.00 | 132 311.00 | 452 868.00 | 592 145.00 |
VI Groupe et associés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
VP Divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 172.00 | 236 172.00 | | 236 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 856.00 | 2 053 856.00 | | 2 053 856.00 |
VW T.V.A. | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 405.00 | 2 301 571.00 | 452 868.00 | 2 761 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |