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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 3 033.00 | 8 276.00 | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 635.00 | 132 487.00 | 87 148.00 | 219 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 770 904.00 | | 4 770 904.00 | 4 770 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 406.00 | 135 519.00 | 4 912 886.00 | 5 048 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 743.00 | 25 684.00 | 1 817 058.00 | 1 842 743.00 |
BZ Autres créances | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 681 942.00 | | 681 942.00 | 681 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 044.00 | 25 684.00 | 2 842 360.00 | 2 868 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 450.00 | 161 204.00 | 7 755 246.00 | 7 916 450.00 |
CU Autres participations | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 840.00 | 683 044.00 | | 1 089 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 028.00 | 406 796.00 | | 300 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 368.00 | 1 227 340.00 | | 1 527 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 488.00 | 20 132.00 | | 35 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 488.00 | 20 132.00 | | 35 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 393.00 | 6 233 414.00 | | 5 155 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 453 245.00 | | 116 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 139.00 | 646 263.00 | | 916 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 150.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 390.00 | 7 333 150.00 | | 6 192 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 246.00 | 8 580 622.00 | | 7 755 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 861.00 | | 3 121 861.00 | 3 121 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 861.00 | | 3 121 861.00 | 3 121 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 510.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 510.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -510.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 096.00 | 137 564.00 | | 117 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 686.00 | 3 282 991.00 | | 3 707 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 658.00 | 2 876 195.00 | | 3 407 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 028.00 | 406 796.00 | | 300 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 722.00 | | 3 280 719.00 | 7 207 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440 035.00 | 4 817 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440 035.00 | 5 048 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | 8 851.00 | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 993.00 | | 4 642.00 | 214 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990 271.00 | | 3 267 227.00 | 6 990 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 078.00 | 23 442.00 | | 112 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 574.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | 22 867.00 | | 109 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 132.00 | 20 426.00 | 5 070.00 | 20 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 675.00 | 25 684.00 | 15 675.00 | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 807.00 | 46 110.00 | 20 745.00 | 35 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 054.00 | 253 054.00 | | 253 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 770 904.00 | | | 4 770 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 743.00 | | | 1 842 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VC Groupe et associés | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 155 393.00 | 5 155 393.00 | | 5 155 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 942.00 | 2 180 343.00 | 4 793 599.00 | 6 973 942.00 |
VW T.V.A. | 343 024.00 | 343 024.00 | | 343 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 390.00 | 6 192 390.00 | | 6 192 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |