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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 13 059.00 | 323.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 709.00 | 237 447.00 | 330 262.00 | 567 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 497 785.00 | 195 003.00 | 2 302 782.00 | 2 497 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 025.00 | 671 289.00 | 2 936 736.00 | 3 608 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 932.00 | | 1 147 932.00 | 1 147 932.00 |
BZ Autres créances | 1 645 611.00 | | 1 645 611.00 | 1 645 611.00 |
CF Disponibilités | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 683.00 | | 2 894 683.00 | 2 894 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 707.00 | 671 289.00 | 5 831 418.00 | 6 502 707.00 |
CU Autres participations | 494 271.00 | 225 780.00 | 268 491.00 | 494 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 966.00 | 605 478.00 | | 8 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 324.00 | 503 489.00 | | -992 324.00 |
DL TOTAL (I) | -845 857.00 | 1 246 466.00 | | -845 857.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 33 000.00 | | 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 283.00 | 45 492.00 | | 42 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 283.00 | 78 492.00 | | 275 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 232.00 | 3 312 467.00 | | 4 627 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 017.00 | 1 084 775.00 | | 819 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 235.00 | 904 105.00 | | 730 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 468.00 | 256 712.00 | | 225 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 993.00 | 5 558 057.00 | | 6 401 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 418.00 | 6 883 016.00 | | 5 831 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627 232.00 | | | 4 627 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 756.00 | | 1 764 756.00 | 1 764 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 756.00 | | 1 764 756.00 | 1 764 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 854.00 | 188 851.00 | | -329 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 644.00 | 5 378 642.00 | | 2 552 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 968.00 | 4 875 153.00 | | 3 544 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 324.00 | 503 489.00 | | -992 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 797.00 | | 1 243 049.00 | 4 136 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771 821.00 | 3 026 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771 821.00 | 3 608 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 201.00 | | 262 507.00 | 305 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818 214.00 | | 980 542.00 | 3 818 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 357.00 | 39 149.00 | | 211 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 570.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 38 579.00 | | 198 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 430.00 | 187 573.00 | | 7 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 492.00 | 200 000.00 | 3 209.00 | 78 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 411 823.00 | | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 452.00 | 611 823.00 | 3 209.00 | 87 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 627 232.00 | 4 627 232.00 | | 4 627 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 017.00 | 819 017.00 | | 819 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 978.00 | 170 978.00 | | 170 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 497 785.00 | 2 497 785.00 | | 2 497 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 932.00 | 1 147 932.00 | | 1 147 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 443.00 | 1 001 443.00 | | 1 001 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
VP Divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 842.00 | 290 842.00 | | 290 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 776.00 | 5 380 776.00 | | 5 380 776.00 |
VW T.V.A. | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 993.00 | 6 401 993.00 | | 6 401 993.00 |