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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 9 421.00 | 3 961.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 237.00 | 176 203.00 | 65 034.00 | 241 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 689 032.00 | 4 599.00 | 4 684 433.00 | 4 689 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 193.00 | 191 753.00 | 5 252 440.00 | 5 444 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 488.00 | | 2 165 488.00 | 2 165 488.00 |
BZ Autres créances | 948 155.00 | | 948 155.00 | 948 155.00 |
CF Disponibilités | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 909.00 | | 3 334 909.00 | 3 334 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 102.00 | 191 753.00 | 8 587 349.00 | 8 779 102.00 |
CU Autres participations | 476 629.00 | 1 530.00 | 475 099.00 | 476 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 541 728.00 | 1 389 868.00 | | 541 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 749.00 | 401 860.00 | | 63 749.00 |
DL TOTAL (I) | 742 978.00 | 1 929 228.00 | | 742 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 160.00 | 55 164.00 | | 71 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 160.00 | 55 164.00 | | 71 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215 103.00 | 5 435 694.00 | | 6 215 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 96 873.00 | | 107 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 651.00 | 1 108 369.00 | | 1 222 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 186.00 | 224 850.00 | | 228 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 212.00 | 6 865 786.00 | | 7 773 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 349.00 | 8 850 178.00 | | 8 587 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 228.00 | | 3 435 228.00 | 3 435 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 228.00 | | 3 435 228.00 | 3 435 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 25 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 8 017.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 8 017.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -8 017.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 242 593.00 | | 29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 883.00 | 4 340 372.00 | | 3 991 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 133.00 | 3 938 512.00 | | 3 928 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 749.00 | 401 860.00 | | 63 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 392.00 | | 1 313 341.00 | 5 910 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 550.00 | 5 189 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 540.00 | 5 444 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 299.00 | | 2 073.00 | 14 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 447.00 | | 7 790.00 | 233 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662 646.00 | | 1 303 478.00 | 5 662 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 060.00 | 24 563.00 | | 161 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 3 438.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 078.00 | 21 125.00 | | 155 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 164.00 | 15 996.00 | | 55 164.00 |
6T Sur comptes clients | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 684.00 | 6 129.00 | 25 684.00 | 25 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 848.00 | 22 125.00 | 25 684.00 | 80 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 215 103.00 | 6 215 103.00 | | 6 215 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 687.00 | 442 687.00 | | 442 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 299.00 | 374 299.00 | | 374 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 689 032.00 | | 4 689 032.00 | 4 689 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 488.00 | 2 165 488.00 | | 2 165 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 572 272.00 | 572 272.00 | | 572 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 118.00 | 243 118.00 | | 243 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 659.00 | 3 162 713.00 | 4 712 946.00 | 7 875 659.00 |
VW T.V.A. | 395 262.00 | 395 262.00 | | 395 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 212.00 | 7 773 212.00 | | 7 773 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |