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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 12 488.00 | 893.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 201.00 | 198 868.00 | 106 333.00 | 305 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 308 018.00 | 7 430.00 | 3 300 588.00 | 3 308 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 797.00 | 220 317.00 | 3 916 480.00 | 4 136 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 416.00 | | 1 273 416.00 | 1 273 416.00 |
BZ Autres créances | 1 649 150.00 | | 1 649 150.00 | 1 649 150.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 536.00 | | 2 966 536.00 | 2 966 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 332.00 | 220 317.00 | 6 883 016.00 | 7 103 332.00 |
CU Autres participations | 475 771.00 | 1 530.00 | 474 241.00 | 475 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 605 478.00 | 541 728.00 | | 605 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 489.00 | 63 749.00 | | 503 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 466.00 | 742 978.00 | | 1 246 466.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 492.00 | 71 160.00 | | 45 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 492.00 | 71 160.00 | | 78 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 467.00 | 6 215 103.00 | | 3 312 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 775.00 | 107 272.00 | | 1 084 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 105.00 | 1 222 651.00 | | 904 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 712.00 | 228 186.00 | | 256 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 057.00 | 7 773 212.00 | | 5 558 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 016.00 | 8 587 349.00 | | 6 883 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 312 467.00 | | | 3 312 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 551.00 | | 3 957 551.00 | 3 957 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 551.00 | | 3 957 551.00 | 3 957 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 440.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 851.00 | 29 575.00 | | 188 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 642.00 | 3 991 883.00 | | 5 378 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 153.00 | 3 928 133.00 | | 4 875 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 489.00 | 63 749.00 | | 503 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 193.00 | | 1 149 327.00 | 5 444 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456 723.00 | 3 818 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456 723.00 | 4 136 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 237.00 | | 63 965.00 | 241 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189 575.00 | | 1 085 362.00 | 5 189 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 624.00 | 25 733.00 | | 185 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 3 068.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 203.00 | 22 665.00 | | 176 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 160.00 | 33 000.00 | 27 157.00 | 71 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | 2 831.00 | | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 289.00 | 35 831.00 | 27 157.00 | 77 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312 467.00 | 3 312 467.00 | | 3 312 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 775.00 | 1 084 775.00 | | 1 084 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 308 018.00 | | 3 308 018.00 | 3 308 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | 10 511.00 | 23 914.00 | 34 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 416.00 | 1 273 416.00 | | 1 273 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 513.00 | 2 976 582.00 | 3 331 932.00 | 6 308 513.00 |
VW T.V.A. | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 057.00 | 5 558 057.00 | | 5 558 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |