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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 901.00 | 289 079.00 | 293 822.00 | 582 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 576 501.00 | 233 916.00 | 3 342 585.00 | 3 576 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 277.00 | 542 317.00 | 3 710 961.00 | 4 253 277.00 |
BN En cours de production de biens | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 444.00 | | 1 570 444.00 | 1 570 444.00 |
BZ Autres créances | 2 205 397.00 | | 2 205 397.00 | 2 205 397.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 737.00 | | 3 879 737.00 | 3 879 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 015.00 | 542 317.00 | 7 590 698.00 | 8 133 015.00 |
CU Autres participations | 45 471.00 | 5 940.00 | 39 531.00 | 45 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -983 357.00 | 8 966.00 | | -983 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 938.00 | -992 324.00 | | 467 938.00 |
DL TOTAL (I) | -377 919.00 | -845 858.00 | | -377 919.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | 233 000.00 | | 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 855.00 | 42 283.00 | | 53 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 855.00 | 275 283.00 | | 364 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564 793.00 | 4 627 232.00 | | 5 564 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 321.00 | 819 017.00 | | 1 117 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 740.00 | 730 235.00 | | 769 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415.00 | 225 468.00 | | 4 415.00 |
EA Autres dettes | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 762.00 | 6 401 994.00 | | 7 603 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 698.00 | 5 831 419.00 | | 7 590 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 564 793.00 | | | 5 564 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 186.00 | | 2 616 186.00 | 2 616 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 186.00 | | 2 616 186.00 | 2 616 186.00 |
FM Production stockée | | | 39 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 507.00 | -329 854.00 | | 138 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 081.00 | 2 552 644.00 | | 4 718 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 143.00 | 3 544 968.00 | | 4 250 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 938.00 | -992 324.00 | | 467 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 025.00 | | 1 635 179.00 | 3 608 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 925.00 | 3 656 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 925.00 | 4 253 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 709.00 | | 15 193.00 | 567 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 934.00 | | 1 619 986.00 | 3 026 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 506.00 | 51 955.00 | | 250 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 323.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 447.00 | 51 632.00 | | 237 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 003.00 | 38 912.00 | | 195 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 283.00 | 122 573.00 | 33 000.00 | 275 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 783.00 | 43 322.00 | 224 250.00 | 420 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 066.00 | 165 895.00 | 257 250.00 | 696 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 426 286.00 | 5 426 286.00 | | 5 426 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 321.00 | 1 117 321.00 | | 1 117 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 229.00 | 277 229.00 | | 277 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 576 501.00 | 3 576 501.00 | | 3 576 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 444.00 | 1 570 444.00 | | 1 570 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VB T. V. A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 846.00 | 1 836 846.00 | | 1 836 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 026.00 | 7 416 004.00 | 35 022.00 | 7 451 026.00 |
VW T.V.A. | 224 076.00 | 224 076.00 | | 224 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 762.00 | 7 603 762.00 | | 7 603 762.00 |