| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 5 982.00 | 8 316.00 | 14 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 447.00 | 155 078.00 | 78 369.00 | 233 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 204 118.00 | | 5 204 118.00 | 5 204 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 874.00 | 161 060.00 | 5 786 813.00 | 5 947 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 187.00 | 25 684.00 | 1 022 502.00 | 1 048 187.00 |
BZ Autres créances | 1 499 538.00 | | 1 499 538.00 | 1 499 538.00 |
CF Disponibilités | 506 411.00 | | 506 411.00 | 506 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 049.00 | 25 684.00 | 3 063 365.00 | 3 089 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 923.00 | 186 745.00 | 8 850 178.00 | 9 036 923.00 |
CU Autres participations | 472 678.00 | | 472 678.00 | 472 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 868.00 | 1 089 840.00 | | 1 389 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 860.00 | 300 028.00 | | 401 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 228.00 | 1 527 368.00 | | 1 929 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 164.00 | 35 488.00 | | 55 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 164.00 | 35 488.00 | | 55 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 694.00 | 5 155 393.00 | | 5 435 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | 116 769.00 | | 96 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 369.00 | 916 139.00 | | 1 108 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 850.00 | 993.00 | | 224 850.00 |
EA Autres dettes | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 865 786.00 | 6 192 390.00 | | 6 865 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 178.00 | 7 755 246.00 | | 8 850 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 313.00 | | 2 985 313.00 | 2 985 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 313.00 | | 2 985 313.00 | 2 985 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 750.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | 750.00 | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | -750.00 | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 593.00 | 117 096.00 | | 242 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 372.00 | 3 707 686.00 | | 4 340 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 512.00 | 3 407 658.00 | | 3 938 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 860.00 | 300 028.00 | | 401 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 406.00 | | 2 066 976.00 | 5 048 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204 990.00 | 5 662 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 990.00 | 5 910 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | 2 990.00 | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 635.00 | | 13 812.00 | 219 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817 462.00 | | 2 050 174.00 | 4 817 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 519.00 | 25 541.00 | | 135 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 2 950.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | 22 591.00 | | 132 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 488.00 | 19 676.00 | | 35 488.00 |
6T Sur comptes clients | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 172.00 | 19 676.00 | | 61 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 418.00 | 417 418.00 | | 417 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 089.00 | 385 089.00 | | 385 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 204 118.00 | | | 5 204 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 187.00 | | | 1 048 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 116.00 | | | 1 416 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 435 694.00 | 5 435 694.00 | | 5 435 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810 088.00 | 2 582 638.00 | 5 227 450.00 | 7 810 088.00 |
VW T.V.A. | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 786.00 | 6 865 786.00 | | 6 865 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |