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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 477 837.00 | 92 742.00 | 2 385 095.00 | 2 477 837.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 168 283.00 | 241 717.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 236.00 | 113 624.00 | 17 612.00 | 131 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 833.00 | 355 151.00 | 679 682.00 | 1 034 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 032.00 | 731 275.00 | 3 329 757.00 | 4 061 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BP En cours de production de services | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 295.00 | 731 275.00 | 3 418 020.00 | 4 149 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 240.00 | -708 566.00 | | -13 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 127.00 | 695 326.00 | | -223 127.00 |
DL TOTAL (I) | -234 767.00 | -11 640.00 | | -234 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 318.00 | 977 841.00 | | 896 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 224.00 | 2 566 635.00 | | 2 744 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 16 613.00 | | 10 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 1 360.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 787.00 | 3 562 448.00 | | 3 652 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 020.00 | 3 550 808.00 | | 3 418 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 022.00 | 2 693 507.00 | | 2 866 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
FM Production stockée | | | -21 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 028.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 930 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 925.00 | 1 081 830.00 | | 95 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 053.00 | 386 504.00 | | 319 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 127.00 | 695 326.00 | | -223 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 224.00 | 2 744 224.00 | | 2 744 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692.00 | 6 042.00 | 650.00 | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 787.00 | 2 866 023.00 | 362 738.00 | 3 652 787.00 |