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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 517 093.00 | 182 154.00 | 2 334 940.00 | 2 517 093.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 267 191.00 | 156 104.00 | 423 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 076.00 | 105 224.00 | 70 852.00 | 176 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 017.00 | 666 058.00 | 373 959.00 | 1 040 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 706.00 | 1 222 101.00 | 2 941 606.00 | 4 163 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BP En cours de production de services | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BT Marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 084.00 | 1 222 101.00 | 3 138 983.00 | 4 361 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -336 261.00 | | | -336 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 686.00 | | | -76 686.00 |
DL TOTAL (I) | -411 348.00 | | | -411 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 385.00 | | | 437 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 304.00 | | | 3 085 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 331.00 | | | 3 550 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 983.00 | | | 3 138 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 188.00 | | | 3 226 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 164.00 | 44 740.00 | 139 903.00 | 95 164.00 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 064.00 | 44 740.00 | 191 803.00 | 147 064.00 |
FM Production stockée | | | 4 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 853.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 189.00 | | | 331 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 686.00 | | | -76 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 077.00 | | 31 938.00 | 4 151 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 309.00 | 4 163 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 309.00 | 4 156 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 851.00 | | 31 938.00 | 4 143 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 234.00 | 78 853.00 | 12 986.00 | 1 156 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 758.00 | 78 853.00 | 12 986.00 | 1 154 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 385.00 | 113 243.00 | 324 143.00 | 437 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 904.00 | 3 084 904.00 | | 3 084 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 074.00 | 84 424.00 | 650.00 | 85 074.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 331.00 | 3 226 188.00 | 324 143.00 | 3 550 331.00 |