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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 464 812.00 | 134 860.00 | 2 329 952.00 | 2 464 812.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 219 884.00 | 203 410.00 | 423 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 836.00 | 125 094.00 | 6 742.00 | 131 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 017.00 | 488 196.00 | 551 821.00 | 1 040 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 085.00 | 969 509.00 | 3 097 575.00 | 4 067 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BP En cours de production de services | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 736.00 | 969 509.00 | 3 191 227.00 | 4 160 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -416 522.00 | -236 367.00 | | -416 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 489.00 | -180 155.00 | | 411 489.00 |
DL TOTAL (I) | -3 433.00 | -414 922.00 | | -3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 773.00 | 811 555.00 | | 723 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 261.00 | 2 886 744.00 | | 2 460 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 7 924.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 3 034.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 661.00 | 3 709 257.00 | | 3 194 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 227.00 | 3 294 335.00 | | 3 191 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 190.00 | 3 007 939.00 | | 2 582 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
FG Production vendue services | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
FM Production stockée | | | 4 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | 17 367.00 | | 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 13 025.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 970.00 | 4 342.00 | | 594 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 062.00 | 153 765.00 | | 727 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 573.00 | 333 921.00 | | 315 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 489.00 | -180 155.00 | | 411 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 126.00 | | 5 184.00 | 4 063 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 4 067 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 4 059 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 001.00 | | 5 184.00 | 4 056 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 108.00 | 119 401.00 | | 850 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 633.00 | 119 401.00 | | 848 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 773.00 | 111 303.00 | 392 187.00 | 723 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 861.00 | 2 459 861.00 | | 2 459 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 8 300.00 | 650.00 | 8 950.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 661.00 | 2 582 190.00 | 392 187.00 | 3 194 661.00 |