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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 517 093.00 | 174 305.00 | 2 342 788.00 | 2 517 093.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 258 561.00 | 164 733.00 | 423 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 446.00 | 104 930.00 | 58 517.00 | 163 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 017.00 | 616 962.00 | 423 055.00 | 1 040 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 077.00 | 1 156 234.00 | 2 994 843.00 | 4 151 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BP En cours de production de services | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BT Marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 289.00 | 1 156 234.00 | 3 114 056.00 | 4 270 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -184 593.00 | | | -184 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 668.00 | | | -151 668.00 |
DL TOTAL (I) | -334 661.00 | | | -334 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 473.00 | | | 536 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 592.00 | | | 2 897 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 717.00 | | | 3 448 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 056.00 | | | 3 114 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 691.00 | | | 3 024 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
FG Production vendue services | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
FM Production stockée | | | 28.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 002.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 668.00 | | | -151 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 753.00 | | 62 324.00 | 4 120 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 4 151 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 4 143 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 526.00 | | 62 324.00 | 4 113 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 232.00 | 100 002.00 | 32 000.00 | 1 088 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 756.00 | 100 002.00 | 32 000.00 | 1 086 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 473.00 | 112 447.00 | 424 026.00 | 536 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 192.00 | 2 897 192.00 | | 2 897 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 2 535.00 | 650.00 | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 717.00 | 3 024 691.00 | 424 026.00 | 3 448 717.00 |