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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 510 759.00 | 156 205.00 | 2 354 554.00 | 2 510 759.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 246 014.00 | 177 280.00 | 423 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 456.00 | 129 422.00 | 10 034.00 | 139 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 017.00 | 555 115.00 | 484 902.00 | 1 040 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 753.00 | 1 088 232.00 | 3 032 521.00 | 4 120 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
BP En cours de production de services | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BT Marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 101.00 | 1 088 232.00 | 3 138 869.00 | 4 227 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 033.00 | -416 522.00 | | -5 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 560.00 | 411 489.00 | | -179 560.00 |
DL TOTAL (I) | -182 993.00 | -3 433.00 | | -182 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 626.00 | 723 773.00 | | 632 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 723.00 | 2 460 261.00 | | 2 660 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 9 905.00 | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 721.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 863.00 | 3 194 661.00 | | 3 321 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 869.00 | 3 191 227.00 | | 3 138 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 776.00 | 2 582 190.00 | | 2 801 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
FG Production vendue services | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
FM Production stockée | | | -2 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 722.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 926.00 | 727 062.00 | | 135 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 487.00 | 315 573.00 | | 315 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 560.00 | 411 489.00 | | -179 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 085.00 | | 53 668.00 | 4 067 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 959.00 | | 53 567.00 | 4 059 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 101.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 509.00 | 118 722.00 | | 969 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 034.00 | 118 722.00 | | 968 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 626.00 | 112 540.00 | 407 796.00 | 632 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 323.00 | 2 660 323.00 | | 2 660 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629.00 | 11 979.00 | 650.00 | 12 629.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 863.00 | 2 801 776.00 | 407 796.00 | 3 321 863.00 |