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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 464 812.00 | 113 801.00 | 2 351 011.00 | 2 464 812.00 |
AP Constructions | 423 294.00 | 193 755.00 | 229 539.00 | 423 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 836.00 | 119 622.00 | 12 215.00 | 131 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 833.00 | 421 455.00 | 613 378.00 | 1 034 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 126.00 | 850 108.00 | 3 213 018.00 | 4 063 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
BP En cours de production de services | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 443.00 | 850 108.00 | 3 294 335.00 | 4 144 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -236 367.00 | -13 240.00 | | -236 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 155.00 | -223 127.00 | | -180 155.00 |
DL TOTAL (I) | -414 922.00 | -234 767.00 | | -414 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 555.00 | 896 318.00 | | 811 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 744.00 | 2 744 224.00 | | 2 886 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 10 086.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 2 159.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 257.00 | 3 652 787.00 | | 3 709 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 335.00 | 3 418 020.00 | | 3 294 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 939.00 | 2 866 022.00 | | 3 007 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
FM Production stockée | | | 3 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 765.00 | 95 925.00 | | 153 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 921.00 | 319 053.00 | | 333 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 155.00 | -223 127.00 | | -180 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886 744.00 | 2 886 744.00 | | 2 886 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 555.00 | 110 237.00 | 377 175.00 | 811 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 014.00 | 650.00 | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 257.00 | 3 007 939.00 | 377 175.00 | 3 709 257.00 |