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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 345.00 | 1 297.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 021.00 | 64 269.00 | 154 752.00 | 219 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 745.00 | 64 614.00 | 159 131.00 | 223 745.00 |
BT Marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 485.00 | 56 361.00 | 1 555 124.00 | 1 611 485.00 |
BZ Autres créances | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
CF Disponibilités | 342 902.00 | | 342 902.00 | 342 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 239.00 | 56 361.00 | 2 222 877.00 | 2 279 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 984.00 | 120 975.00 | 2 382 009.00 | 2 502 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 065.00 | 28 117.00 | | 35 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 6 948.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 72 867.00 | 68 065.00 | | 72 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 600.00 | 971 109.00 | | 947 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 803.00 | 10 955.00 | | 31 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 159.00 | 498 764.00 | | 867 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 685.00 | 419 758.00 | | 435 685.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 28 126.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 142.00 | 1 928 713.00 | | 2 309 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 009.00 | 1 996 777.00 | | 2 382 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947 600.00 | | | 947 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 463.00 | | | 217 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 847.00 | 16 768.00 | | 47 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 847.00 | 16 768.00 | | 47 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 600.00 | 947 600.00 | | 947 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 159.00 | 867 159.00 | | 867 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 187.00 | 1 918 105.00 | 3 082.00 | 1 921 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 339.00 | 2 277 339.00 | | 2 277 339.00 |