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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 312.00 | 2 125.00 | 14 187.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 529.00 | 151 539.00 | 150 989.00 | 302 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 598.00 | 153 664.00 | 169 934.00 | 323 598.00 |
BT Marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 526.00 | 44 072.00 | 3 315 454.00 | 3 359 526.00 |
BZ Autres créances | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CF Disponibilités | 716 437.00 | | 716 437.00 | 716 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 119.00 | 44 072.00 | 4 141 047.00 | 4 185 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 717.00 | 197 736.00 | 4 310 981.00 | 4 508 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 956.00 | 54 159.00 | | 71 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 654.00 | 17 797.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 142 610.00 | 104 956.00 | | 142 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 961.00 | 42 588.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 081.00 | 2 323 135.00 | | 2 309 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 776.00 | 777 163.00 | | 891 776.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 28 364.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 371.00 | 4 111 250.00 | | 4 168 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 981.00 | 4 216 206.00 | | 4 310 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 410.00 | 3 128 662.00 | | 4 142 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 924.00 | | 2 420 924.00 | 2 420 924.00 |
FG Production vendue services | 9 878 510.00 | 2 455.00 | 9 880 965.00 | 9 878 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 299 434.00 | 2 455.00 | 12 301 889.00 | 12 299 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 397 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 40 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 321 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 3 028.00 | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 8 144.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 11 172.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 197.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 4 197.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 6 975.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | 26 302.00 | | 30 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 680.00 | 12 513 211.00 | | 12 403 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 026.00 | 12 495 415.00 | | 12 366 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 654.00 | 17 797.00 | | 37 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 678.00 | | 3 920.00 | 319 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 991.00 | | 3 849.00 | 314 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 70.00 | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 092.00 | 33 571.00 | 153 664.00 | 120 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 092.00 | 33 571.00 | 153 664.00 | 120 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 897.00 | 2 020.00 | 23 844.00 | 65 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 897.00 | 2 020.00 | 23 844.00 | 65 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 23 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 081.00 | 2 309 081.00 | | 2 309 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 776.00 | 891 776.00 | | 891 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 526.00 | 3 359 526.00 | | 3 359 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 760.00 | 3 434 003.00 | 4 757.00 | 3 438 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 410.00 | 4 142 410.00 | | 4 142 410.00 |