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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 312.00 | 554.00 | 15 758.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 679.00 | 119 538.00 | 179 141.00 | 298 679.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 678.00 | 120 092.00 | 199 586.00 | 319 678.00 |
BT Marchandises | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 364.00 | 65 897.00 | 2 634 467.00 | 2 700 364.00 |
BZ Autres créances | 430 601.00 | | 430 601.00 | 430 601.00 |
CF Disponibilités | 784 493.00 | | 784 493.00 | 784 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 516.00 | 65 897.00 | 4 016 620.00 | 4 082 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 194.00 | 185 988.00 | 4 216 206.00 | 4 402 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 003.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 159.00 | 39 867.00 | | 54 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | 14 293.00 | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 104 956.00 | 87 159.00 | | 104 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 588.00 | 18 708.00 | | 42 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 135.00 | 1 426 294.00 | | 2 323 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 163.00 | 642 329.00 | | 777 163.00 |
EA Autres dettes | 28 364.00 | 7 339.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 250.00 | 3 034 670.00 | | 4 111 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 206.00 | 3 121 829.00 | | 4 216 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 000.00 | 3 015 962.00 | | 940 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 472.00 | 4 323 064.00 | 4 768 536.00 | 445 472.00 |
FG Production vendue services | 7 521 186.00 | 23 099.00 | 7 544 286.00 | 7 521 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 658.00 | 4 346 163.00 | 12 312 821.00 | 7 966 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 592 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 498.00 | |
GE Autres charges | | | 37 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 4 843.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 144.00 | 32 449.00 | | 8 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 172.00 | 37 293.00 | | 11 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 7 658.00 | | 4 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 33 608.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | 3 685.00 | | 6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 8 629.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 211.00 | 7 896 015.00 | | 12 513 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 415.00 | 7 881 723.00 | | 12 495 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | 14 293.00 | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 845.00 | | 19 583.00 | 306 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 319 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 314 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 717.00 | | 18 024.00 | 303 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 1 558.00 | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 619.00 | 35 223.00 | 6 750.00 | 91 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619.00 | 35 223.00 | 6 750.00 | 91 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 135.00 | 2 323 135.00 | | 2 323 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 364.00 | 2 700 364.00 | | 2 700 364.00 |
VP Divers | 430 601.00 | 430 601.00 | | 430 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 163.00 | 777 163.00 | | 777 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 899.00 | 3 133 212.00 | 4 687.00 | 3 137 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 662.00 | 3 128 662.00 | 940 000.00 | 4 068 662.00 |