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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 449.00 | 1 193.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 075.00 | 91 170.00 | 210 905.00 | 302 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 845.00 | 91 619.00 | 215 226.00 | 306 845.00 |
BT Marchandises | 257 642.00 | | 257 642.00 | 257 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 983.00 | 51 442.00 | 2 178 540.00 | 2 229 983.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 388 435.00 | | 388 435.00 | 388 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 045.00 | 51 442.00 | 2 906 603.00 | 2 958 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 891.00 | 143 061.00 | 3 121 829.00 | 3 264 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 000.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 39 867.00 | 35 065.00 | | 39 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 4 802.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 87 159.00 | 72 867.00 | | 87 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | 947 600.00 | | 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 708.00 | 31 803.00 | | 18 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 294.00 | 867 159.00 | | 1 426 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 329.00 | 435 685.00 | | 642 329.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 14 688.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 670.00 | 2 309 142.00 | | 3 034 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 829.00 | 2 382 009.00 | | 3 121 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 962.00 | 2 277 339.00 | | 3 015 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 614.00 | 27 005.00 | | 64 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | 27 005.00 | | 64 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 294.00 | 1 426 294.00 | | 1 426 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
VP Divers | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 329.00 | 642 329.00 | | 642 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 307.00 | 2 311 178.00 | 3 129.00 | 2 314 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 962.00 | 3 015 962.00 | | 3 015 962.00 |