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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 312.00 | 5 267.00 | 11 045.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 377.00 | 206 938.00 | 143 439.00 | 350 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 590.00 | 212 205.00 | 159 385.00 | 371 590.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 682.00 | 62 831.00 | 2 939 850.00 | 3 002 682.00 |
BZ Autres créances | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 706 877.00 | | 1 706 877.00 | 1 706 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 578.00 | 62 831.00 | 6 348 746.00 | 6 411 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 168.00 | 275 037.00 | 6 508 131.00 | 6 783 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 229.00 | 109 610.00 | | 151 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | 41 619.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 205 428.00 | 184 229.00 | | 205 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 408.00 | 1 546 319.00 | | 3 892 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 911.00 | 786 873.00 | | 792 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 704.00 | 3 835 380.00 | | 6 302 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 131.00 | 4 019 609.00 | | 6 508 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 955.00 | 2 335 380.00 | | 4 870 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
FG Production vendue services | 10 831 554.00 | 28 229.00 | 10 859 782.00 | 10 831 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 981 021.00 | 28 229.00 | 11 009 250.00 | 10 981 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 083 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 189.00 | |
GE Autres charges | | | 120 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | 3 648.00 | | 6 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 35 146.00 | | 15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 094 919.00 | 15 535 909.00 | | 11 094 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 721.00 | 15 494 290.00 | | 11 073 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 199.00 | 41 619.00 | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 519.00 | 44 072.00 | | 327 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 690.00 | 43 999.00 | | 322 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | 72.00 | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 101.00 | 30 105.00 | 212 205.00 | 182 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 101.00 | 30 105.00 | 212 205.00 | 182 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 955.00 | 30 189.00 | 34 312.00 | 66 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 955.00 | 30 189.00 | 34 312.00 | 66 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 955.00 | 30 189.00 | 34 312.00 | 66 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 189.00 | 34 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 408.00 | 3 892 408.00 | | 3 892 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 911.00 | 792 911.00 | | 792 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 682.00 | 3 002 682.00 | | 3 002 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 185 636.00 | 1 314 364.00 | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 625.00 | 3 088 723.00 | 4 901.00 | 3 093 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 319.00 | 4 870 955.00 | 1 314 364.00 | 6 185 319.00 |