| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 312.00 | 3 696.00 | 12 616.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 378.00 | 178 405.00 | 127 973.00 | 306 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 519.00 | 182 101.00 | 145 418.00 | 327 519.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 321.00 | 66 955.00 | 2 600 366.00 | 2 667 321.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 1 206 212.00 | | 1 206 212.00 | 1 206 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 146.00 | 66 955.00 | 3 874 191.00 | 3 941 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 665.00 | 249 056.00 | 4 019 609.00 | 4 268 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 610.00 | 71 956.00 | | 109 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 619.00 | 37 654.00 | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 184 229.00 | 142 610.00 | | 184 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 940 000.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 319.00 | 2 309 081.00 | | 1 546 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 873.00 | 891 776.00 | | 786 873.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 835 380.00 | 4 168 371.00 | | 3 835 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 609.00 | 4 310 981.00 | | 4 019 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 380.00 | 4 142 410.00 | | 2 335 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 421.00 | | 5 864 421.00 | 5 864 421.00 |
FG Production vendue services | 9 509 360.00 | | 9 509 360.00 | 9 509 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 373 781.00 | | 15 373 781.00 | 15 373 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 532 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 445 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | 846.00 | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 3 883.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 1 250.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | 30 744.00 | | 35 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 535 909.00 | 12 403 680.00 | | 15 535 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494 290.00 | 12 366 026.00 | | 15 494 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 619.00 | 37 654.00 | | 41 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 598.00 | | 7 974.00 | 323 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 327 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 322 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 841.00 | | 7 903.00 | 318 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 72.00 | 4 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 664.00 | 28 843.00 | 405.00 | 153 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 664.00 | 28 843.00 | 405.00 | 153 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 072.00 | 56 200.00 | 33 317.00 | 44 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 072.00 | 56 200.00 | 33 317.00 | 44 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 072.00 | 56 200.00 | 33 317.00 | 44 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 200.00 | 33 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 319.00 | 1 546 319.00 | | 1 546 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 873.00 | 786 873.00 | | 786 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 321.00 | 2 667 321.00 | | 2 667 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 188.00 | | | 1 502 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 286.00 | 2 726 457.00 | 4 829.00 | 2 731 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 380.00 | 2 335 380.00 | | 3 835 380.00 |