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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 39 711.00 | 5 510.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 023.00 | 15 212.00 | 14 811.00 | 30 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 845.00 | 54 923.00 | 160 922.00 | 215 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 197.00 | 1 407.00 | 53 790.00 | 55 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 298.00 | 191.00 | 38 107.00 | 38 298.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 536.00 | 1 597.00 | 162 939.00 | 164 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 381.00 | 56 520.00 | 323 861.00 | 380 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 524.00 | 49 655.00 | | 84 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | 34 870.00 | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 117 978.00 | 92 775.00 | | 117 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 712.00 | 69 996.00 | | 107 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 28 943.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 72 646.00 | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 281.00 | 6 714.00 | | 11 281.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 853.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 883.00 | 180 152.00 | | 205 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 861.00 | 272 927.00 | | 323 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 574.00 | 144 470.00 | | 153 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 626.00 | 24 092.00 | 380 718.00 | 356 626.00 |
FG Production vendue services | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 565.00 | 24 092.00 | 524 657.00 | 500 565.00 |
FM Production stockée | | | -4 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 537.00 | 12 105.00 | | 24 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 3 207.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 3 207.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -2 239.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 4 678.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 611.00 | 529 394.00 | | 549 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 408.00 | 494 524.00 | | 524 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 204.00 | 34 870.00 | | 25 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 170.00 | | 13 675.00 | 202 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | | 13 675.00 | 61 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 405.00 | 4 518.00 | | 50 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 4 518.00 | | 50 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 136.00 | 270.00 | | 1 136.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 270.00 | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 270.00 | | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 712.00 | 55 404.00 | 52 309.00 | 107 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 883.00 | 153 574.00 | 52 309.00 | 205 883.00 |