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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 021.00 | 42 175.00 | 4 846.00 | 47 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 17 438.00 | 14 385.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 445.00 | 59 613.00 | 159 832.00 | 219 445.00 |
BT Marchandises | 55 817.00 | 687.00 | 55 131.00 | 55 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | 2 267.00 | 33 438.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 642.00 | 2 954.00 | 145 688.00 | 148 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 087.00 | 62 567.00 | 305 520.00 | 368 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 728.00 | 84 524.00 | | 109 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | 25 204.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 156 218.00 | 117 978.00 | | 156 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 016.00 | 107 712.00 | | 63 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 346.00 | 21 786.00 | | 29 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 63 027.00 | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | 11 281.00 | | 12 550.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 2 077.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 303.00 | 205 883.00 | | 149 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 520.00 | 323 861.00 | | 305 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 538.00 | 153 574.00 | | 116 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 623.00 | | 532 623.00 | 532 623.00 |
FG Production vendue services | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 835.00 | | 685 835.00 | 685 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | 24 537.00 | | 13 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 3 298.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 3 298.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 298.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 3 297.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 689.00 | 549 611.00 | | 703 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 449.00 | 524 408.00 | | 665 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 240.00 | 25 204.00 | | 38 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 1 549.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 845.00 | | 3 800.00 | 215 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 219 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 78 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 245.00 | | 3 800.00 | 75 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 923.00 | 4 890.00 | 200.00 | 54 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 923.00 | 4 890.00 | 200.00 | 54 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | 687.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 2 076.00 | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 2 763.00 | 1 407.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 2 763.00 | 1 407.00 | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 014.00 | 30 251.00 | 32 763.00 | 63 014.00 |
VI Groupe et associés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 301.00 | 116 538.00 | 32 763.00 | 149 301.00 |