| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 313.00 | 49 191.00 | 48 122.00 | 97 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 832.00 | 42 205.00 | 42 627.00 | 84 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 745.00 | 91 396.00 | 231 348.00 | 322 745.00 |
BN En cours de production de biens | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 26 760.00 | 533.00 | 26 226.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 646.00 | 2 298.00 | 40 348.00 | 42 646.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 260 077.00 | | 260 077.00 | 260 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 595.00 | 2 831.00 | 360 764.00 | 363 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 340.00 | 94 227.00 | 592 112.00 | 686 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 356.00 | 181 548.00 | | 194 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | 12 807.00 | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | 202 606.00 | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 374.00 | 285 940.00 | | 224 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 14 483.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 37 661.00 | | 104 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 9 544.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 8 626.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 632.00 | 356 254.00 | | 360 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 112.00 | 558 860.00 | | 592 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 952.00 | 93 136.00 | | 151 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 714.00 | | 53 031.00 | 269 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | | 53 031.00 | 129 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 501.00 | 13 895.00 | | 77 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 501.00 | 13 895.00 | | 77 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | 370.00 | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 181.00 | 365.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 181.00 | 735.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 181.00 | 735.00 | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 371.00 | 15 694.00 | 208 677.00 | 224 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 629.00 | 151 952.00 | 208 677.00 | 360 629.00 |